中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 查看PDF原文
公告日期:2019-02-15
中银悦享定期开放债券型发起式证券投资
基金开放申购、赎回业务公告
1.公告基本信息
基金名称中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称中银悦享定期开放债券
基金主代码003213
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2017年10月09日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中银基金管理有限公司
公告依据
《中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《中银悦享定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日2019年2月18日
赎回起始日2019年2月18日
2.申购、赎回业务的办理时间
根据《中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银悦享定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期。基金的首个封闭期为自首个开放期结束之后次日起(包括该日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期最长不超过20个工作日,本次开放的具体时间为2019年2月18日—2019
年2月22日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开
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