公告日期:2018-06-19
中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 6 月 19 日
1.公告基本信息
基金名称 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银悦享定期开放债券
基金主代码 003213
基金合同生效日 2017 年 10 月 09 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018 年 6 月 11 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.0160
基准日基金可供分配利润
(单位: 人民币元) 425,231,509.01
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位: 人民币元)
无
本次分红方案(单位:元/10
份基金份额) 0.15
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下, 基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配。 中银悦享定期开放债券 2018 年 6 月 11 日每份基金份额可供分配利润
为 0.016 元, 本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 21 日
除息日 2018 年 6 月 21 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018
年 6 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 6 月 22 日直接划入
其基金账户。 2018 年 6 月 25 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另
1
有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当
天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含......
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