公告日期:2017-10-09
中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告1.公告基本信息
基金名称中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称中银悦享定期开放债券
基金主代码003213
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2017年10月9日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中银基金管理有限公司
公告依据
《中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《中银悦享定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日2017年10月9日
赎回起始日2017年10月9日
2.申购、赎回业务的办理时间
根据《中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期。基金的首个封闭期为自首个开放期结束之后次日起(包括该日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期最长不超过20个工作日,本次开放的具体时间为10月9日—10月13日。
自2017年10月9日起,本基金进入第一个开放期,2017年10月9日为本基金的第一个开放日,基金
管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停本基金的申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回业务。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回申请,视为无效申请。
3.申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人直销中心柜台申购本基金时,首次申购最低金额为人民币10000元(含申购
费,下同),追加申购最低金额为人民币1000元。投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受上
述最低申购金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法
规、中国证监会另有规定的除外。
基金......
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