公告日期:2017-07-21
中银悦享定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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中银悦享定期开放债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
中银悦享定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十一日
中银悦享定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银悦享定期开放债券
基金主代码 003213
交易代码 003213
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 28,000,262,015.82 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基
金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,
依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策
略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略,以
及构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期
货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟
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中银悦享定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
踪监控。同时,满足流动性要求。本基金在整个投资决策
过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证投资中的较低风险品种,本
基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收......
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