公告日期:2017-03-31
中银悦享定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
中银悦享定期开放债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月三十一日
中银悦享定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第2页共30页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 9 月 28 日起至 12 月 31 日止。
中银悦享定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第3页共30页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银悦享定期开放债券
基金主代码 003213
交易代码 003213
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 28 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,000,326,189.16 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人
创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,依次通过久
期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略、
中小企业私募债券投资策略,以及构建量化分析体系,对国债期货和现
货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进
行跟踪监控。同时,满足流动性要求。本基金在整个投资决策过程中将
认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的
预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。