公告日期：2024-01-19

中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银悦享定期开放债券

基金主代码 003213

交易代码 003213

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017 年 10 月 9 日

报告期末基金份额总额 19,610,211,759.79 份

投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，
依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、
信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略，以及构建
量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动
性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。同
时，满足流动性要求。本基金在整个投资决策过程中将认真
遵守投资纪律并有效管理投资风险。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 收益率

风险收益特征 本基金为债券型发起式基金 ，属于证券投资中的较低风险
品种本基金属于证券投资中的较低风险品种本的预期收益
和风险高于货币市场基金，低混合型股票。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 152,504,697.29

2.本期利润 179,691,374.68

3. 加权平均基金份额本期 0.0092
利润

4……
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