公告日期：2023-08-17

中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银悦享定期开放债券 基金代码 003213

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-10-09

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放

开始担任本基金 2017-10-09

基金经理 白洁 基金经理的日期

证券从业日期 2005-03-22

注：中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金由中银悦享定期开放债券型证券投资基金转型而来。本基金不向个人投资者公开销售。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超
越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯债、非金融企业债务融资
工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也
不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换
投资范围 债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动
性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、
开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例
限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限
制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品
种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投
资品种的投资比例。

（一）封闭期投资策略

债券投资策略、资产支持证券（含资产收益计划）投资策略、国债期
货投资策略等。

主要投资策略 （二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安……
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