公告日期：2022-04-21

中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十一日
中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银悦享定期开放债券
基金主代码 003213
交易代码 003213
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 10 月 9 日
报告期末基金份额总额 19,610,226,786.13 份
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，
依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、
信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略，以及构建
量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动
性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。同
时，满足流动性要求。本基金在整个投资决策过程中将认真
遵守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 收益率
风险收益特征 本基金为债券型发起式基金 ，属于证券投资中的较低风险
品种本基金属于证券投资中的较低风险品种本的预期收益
和风险高于货币市场基金，低混合型股票。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 158,175,127.49
2.本期利润 98,170,113.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0050
4.期末基金资产净值 20,945,310,086.32
5.期末基金份额净值 1.0681
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.46% 0.06% 0.09% 0.06% 0.37% 0.00%
过去六个月 1.81% 0.05% 0.69% 0.06% 1.12% -0.01%
过去一年 4.39% 0.05% 1.99% 0.05% 2.40% 0.00%
过去三年 11.92% 0.07% 2.98% 0.07% 8.94% 0.00%
自基金合同生
效日起
20.07% 0.06% 7.17% 0.07% 12.90% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 10 月 9 日至 2022 年 3 月 31 日)
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