公告日期：2018-03-22

　　广发集安债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管......1211

六、指令的发送、确认和执行......1514

七、交易及清算交收安排......1716

八、基金资产净值计算和会计核算......19

九、基金收益分配......2423

十、基金信息披露......24

十一、基金费用......2625

十二、基金份额持有人名册的保管......2726

十三、基金有关文件档案的保存......2827

十四、基金管理人和基金托管人的更换......28

十五、禁止行为......3130

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......3231

十七、违约责任......33

十八、争议解决方式......3534

十九、基金托管协议的效力......3534

二十、其他事项......3635

二十一、基金托管协议的签订......3635

鉴于广发基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集广发集安债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；

鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于广发基金管理有限公司拟担任广发集安债券型证券投资基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任广发集安债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确广发集安债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；

除非文义另有所指，本协议的所有术语与《广发集安债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

4－2

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：广发基金管理有限公司
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