公告日期:2019-01-29
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰达债券
型证券投资基金2019 年第1 次分红公告
公告送出日期:2019 年01 月29 日
1. 公告基本信息
基金名称鹏华丰达债券型证券投资基金(以下简
称“本基金”)
基金简称鹏华丰达债券
基金主代码003209
基金合同生效日2016 年8 月30 日
基金管理人名称鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规有关规定
及《鹏华丰达债券型证券投资基金基金
合同》及《鹏华丰达债券型证券投资基
金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日2019 年01 月22 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0275
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
23,822,420.14
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.15
有关年度分红次数的说明本次分红为2019 年第1 次分红
注:根据《鹏华丰达债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的
前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日2019 年01 月30 日
除息日2019 年01 月30 日
现金红利发放日2019 年02 月01 日
分红对象权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2019 年1 月30
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019 年1 月
31 日直接计入其基金账户,2019 年2 月1 日起可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的
投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利
再投资费用。
注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红
权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关
法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决
定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
3. 其他需要提示的事项
咨询办法
基金份额持有人欲......
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