公告日期：2018-03-24

　　博时富发纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释4
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4
三、基金管理人对基金托管人的业务核查9
四、基金财产保管10
五、指令的发送、确认和执行13
六、交易及清算交收安排16
七、基金资产净值计算和会计核算21
八、基金收益分配25
九、信息披露26
十、托管费用28
十一、基金份额持有人名册的保管30
十二、基金有关文件和档案的保存30
十三、基金管理人和基金托管人的更换30
十四、禁止行为33
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算34
十六、违约责任35
十七、适用法律及争议解决方式36
十八、基金托管协议的效力和文本36
十九、其他事项37
博时富发纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人：张光华
成立时间：1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号
注册资本：2.5亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间：持续经营
电话：0755-83169999
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市北京东路689号
法定代表人：高国富
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币293.52亿元
经营期限：永久存续
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释（一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《博时富发纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律、法规制定。
（二）目的
本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非本协议另有约定，本协议所有术语与《基金合......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。