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发表于 2022-04-22 10:17:29 股吧网页版
博时富发纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

博时富发纯债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
博时富发纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时富发纯债债券
基金主代码 003207
交易代码 003207
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日
报告期末基金份额总额 300,286,839.49 份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,
确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比
例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分
析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基
金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、
个券挖掘策略、资产支持证券投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取
高于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后) ×10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
博时富发纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 2,490,778.72
2.本期利润 1,999,702.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0067
4.期末基金资产净值 313,093,375.68
5.期末基金份额净值 1.0426
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.61% 0.04% 0.73% 0.06% -0.12% -0.02%
过去六个月 1.54% 0.03% 1.87% 0.05% -0.33% -0.02%
过去一年 3.40% 0.03% 4.61% 0.05% -1.21% -0.02%
过去三年 10.59% 0.06% 11.91% 0.06% -1.32% 0.00%
过去五年 24.33% 0.06% 22.42% 0.06% 1.91% 0.00%
自基金合同生
效起至今 24.94% 0.06% 20.96% 0.07% 3.98% -0.01%
博时富发纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
任职日期 离任日期 年限 说明
郭思洁 基金经理 2020-05-13 - 10.7
郭思洁先生,硕士。 2011 年
至 2014 年在……
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