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发表于 2023-10-25 09:26:06 股吧网页版
财通可转债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

财通可转债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通可转债债券

场内简称 -

基金主代码 720002

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年10月20日

报告期末基金份额总额 64,823,471.47份

本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可
投资目标 转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合
理控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期增
值。

本基金定位为债券型基金,其长期战略性资产配置
以债券为主。同时,在不同的市场条件下,本基金
将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平
以及投资者情绪,在一定的范围内对债券、股票和
投资策略 现金各自的投资比例作战术性资产配置调整,以降
低系统性风险对基金收益的影响。

本基金投资于可转换债券,主要目标是发挥可转换
债券兼具股性和债性的特性,一方面可转换债券具
有债券的价值底线,能够降低基金净值的下行风险;

另一方面,正股上涨会显著提升可转债的投资价值,
为组合带来超额收益。

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于
交换的股票并非自身新 发的股票,而是发行人持有
的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性
和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有
可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而
对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本
基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交
换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收
……
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