公告日期：2023-06-30

财通可转债债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2023 年 06 月 30 日公告）

基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

财通可转债债券型证券投资基金 更新招募说明书

重要提示

本基金由财通多策略稳健增长债券型证券投资基金转型而来。财通多策略稳健增长债券型证券投资基金于2012年3月31日获中国证监会证监许可【2012】427号文核准。《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金合同》于2012年7月13日正式生效。

2020年10月19日财通多策略稳健增长债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会，大会审议通过了《关于财通多策略稳健增长债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，同意变更财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法、收益分配及其他部分条款，授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年10月20日起，《财通可转债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本次转型的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金投资中的风险包括：与投资债券及可转换债券、资产支持证券等特定投资标的相关的特定风险；因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险及本基金的特有风险等。本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合

财通可转债债券型证券投资基金 更新招募说明书

型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金本次更新招募说明书系 2023 年度定期更新。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2023年6月1日，有关财务数据截止日为2023年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目 录

一、绪 言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......16
五、相关服务机构 ...... 21
六、基金的历史沿革 ...... 51
七、基金的存续......52
八、基金份额的申购与赎回 ...... 53
九、 基金的投资 ...... 65
十、基金的业绩......77
十一、基金的财产 ...... 80
十二、基金资产估值 ...... 81
十三、基金的收益与分配 ...... 87
十四、基金费用与税收 ...... 89
十五、基金的会计与审计 ...... 92
十六、 基金的信息披露 ...... 93
十七、侧袋机制...... 100
十八、风险揭示...... 103
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 109
二十、基金合同内容摘要 ......111
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 140
二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 154
二十三、其他应披露事项 ...... 157
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...... 16……
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