公告日期：2022-07-09

财通可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

送出日期：2022年07月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 财通可转债债券 基金代码 720002

基金简称A 财通可转债债券A 基金代码A 720002

基金简称C 财通可转债债券C 基金代码C 003205

基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年10月20日 上市交易所及上 2020年10月20日

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

罗晓倩 2022年07月08日 2013年01月11日

其他 本基金自2020年10月20日转型

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目 本基金为债券型证券投资基金，债券投资部分以可转换债券为主要投资标的，在
标 保持适当流动性、合理控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、债券（包括可转换债券（含可分离交易可转债）、可
交换债券、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

投资范 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
围 后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投
资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股
票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；本基金持有的现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投

资品种的投资比例。

本基金定位为债券型基金，其长期战略性资产配置以债券为主。同时，在不同的
市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平以及投资者情
绪，在一定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资产配置调整，以
降低系统性风险对基金收益的影响。

本基金投资于可转换债券，主要目标是发挥可转换债券兼具股性和债性的特性，
主要投 一方面可转换债券具有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险；另一方面， 资策略 正股上涨会显著提升可转债的投资价值，为组合带来超额收益。

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的
股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其
中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；
而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投
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