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发表于 2022-01-22 09:05:06 股吧网页版
财通可转债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-22

财通可转债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额,基金简称:财通多策略稳健增长债券C,基金代码:003205,基金份额持有人持有的原份额变更为A类份额,基金简称:财通多策略稳健增长债券A,基金代码:720002。

财通多策略稳健增长债券型证券投资基金自2020年10月20日起转型,基金名称变更为"财通可转债债券型证券投资基金",基金简称变更为""财通可转债债券",A类基金份额基金简称将变更为"财通可转债债券A"(基金代码:720002),C 类基金份额基金简称将变更为"财通可转债债券C"(基金代码:003205)。

本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通可转债债券

场内简称 -

基金主代码 720002

交易代码 -

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020年10月20日

报告期末基金份额总额 103,530,129.14份

本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可
投资目标 转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合
理控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期增
值。

投资策略 本基金定位为债券型基金,其长期战略性资产配置
以债券为主。同时,在不同的市场条件下,本基金

将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平
以及投资者情绪,在一定的范围内对债券、股票和
现金各自的投资比例作战术性资产配置调整,以降
低系统性风险对基金收益的影响。

本基金投资于可转换债券,主要目标是发挥可转换
债券兼具股性和债性的特性,一方面可转换债券具
有债券的价值底线,能够降低基金净值的下行风险;
另一方面,正股上涨会显著提升可转债的投资价值,
为组合带来超额收益。

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于
交换的股票并非自身新 发的股票,而是发行人持有
的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性
和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持……
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