财通收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年7月9日公告)
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公告日期:2022-07-09
财通收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
送出日期:2022年07月09日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 财通收益增强债券 基金代码 720003
基金简称A 财通收益增强债券A 基金代码A 720003
基金简称C 财通收益增强债券C 基金代码C 003204
基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2015年12月25日 上市交易所及上 2015年12月25日
市日期
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
罗晓倩 2022年07月08日 2013年01月11日
其他 本基金根据基金合同约定自2015年12月25日转型
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现
基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含
国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持
债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
投资范围 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例有如下限制:债券等固定收益类资产的比例不低于基
金资产的80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%;现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上
述投资品种的投资比例。
本基金长期战略性资产配置以债券为主。同时,在不同的市场条件下,本基
金将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平以及投资者情绪,在一定的
范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资产配置调整,以降低系统
性风险对基金收益的影响。
债券资产投资策略层面,本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两
主要投资策 个方面进行债券资产的投资,主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优
略 化策略;股票投资策略层面,本基金以价值投资为基本投资理念,结合定性分析
与定量分析的结果,以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长
潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合;本基金在权证投资方面主要运
用的策略包括价值发现策略和套利交易策略等;如法律法规或监管机构以后允许
基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将……
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