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发表于 2019-12-12 08:31:25 股吧网页版
长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-12

  

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

1.公告基本信息

  基金名称 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛琪一年债券

基金主代码 003199

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关

规定。

收益分配基准日 2019 年 12 月 6 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币

元) -

基准日基金可供分配利润(单位:人

民币元) 10,339,878.01

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人

民币元)

2,067,975.60

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 2019 年度第四次

下属分级基金的基金简称 长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C

下属分级基金的交易代码 003199 003200

截止基准日下属分级基金的相

......
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