公告日期:2019-11-26
长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金开放日常申购赎回转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长盛盛琪一年债券
基金主代码 A类:003199C类:003200
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月27日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019年11月29日
赎回起始日 2019年11月29日
转换转入起始日 2019年11月29日
转换转出起始日 2019年11月29日
下属分级基金的基金简称 长盛盛琪一年债券A 长盛盛琪一年债券C
下属分级基金的交易代码 003199 003200
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
注:本基金的赎回、转换转出期间为2019年11月29日起(含该日)至2019年12月5日(含该日),申购、转换转入期间为2019年11月29日起(含该日)至2019年12月26日(含该日)。
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起5至20个工作日的期间。
为满足投资者的理财需求,我公司于2019年11月29日起开放20个工作日办理本基金的申购业务、转换转入业务,同时开放5个工作日办理本基金的赎回业务、转换转出业务,即赎回、转换转出期间为2019年11月29日起(含该日)至2019年12月5日(含该日),申购、转换转入期间为2019年11月29日起(含该日)至2019年12月26日(含该日)。
投资人可在开放期内的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回、转换业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回、转换等业务的工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回、转换业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转......
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