公告日期:2017-09-22
长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金开放日常申购赎回转换业务的公告1公告基本信息
基金名称长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称长盛盛琪一年债券
基金主代码A类:003199C类:003200
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年9月27日
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称长盛基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛盛琪一年期定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年9月27日
赎回起始日2017年9月27日
转换转入起始日2017年9月27日
转换转出起始日2017年9月27日
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起5至20个工作日的期间。
为满足投资者的理财需求,我公司于2017年9月27日起开放20个工作日办理本基金的申购业务,同时开放5个工作日办理
本基金的赎回业务,即赎回期间为2017年9月27日起(含该日)至2017年10月10日(含该日),申购期间为2017年
9月27日起(含该日)至2017年10月31日(含该日)。
投资人可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
本基金申购的最低申购金额为100元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。
3.2申购费率
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