公告日期：2024-09-11

长盛盛琪一年期定期开放债券型
证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024 年 9 月 11 日

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛琪一年债券

基金主代码 003199

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书
的有关规定。

收益分配基准日 2024 年 9 月 6 日

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 25,337,402.50

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定 5,067,480.50

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024 年度第三次

下属分级基金的基金简称 长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C

下属分级基金的交易代码 003199 003200

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金份额净值 1.0642 1.0604

基金的相关指标 （单位： 人民币元）

基准日下属分级基金可供分配 25,318,611.58 18,790.92

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0850 0.0780

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 13 日

除息日 2024 年 9 月 13 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净

值折算为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额

将于 2024 年 9 月 18 日直接计入其基金账户，2024 年 9 月

19 日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基

金收益分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。

2、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。

3. 其他需要提……
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