公告日期：2022-06-15

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

长盛盛琪一年期定期开放债券型
证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2022 年 6 月 15 日

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 长盛盛琪一年债券

基金主代码 003199

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说
明书的有关规定。

收益分配基准日 2022 年 6 月 8 日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 18,678,295.42

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 3,735,659.08

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 2022 年度第二次

下属分级基金的基金简称 长盛盛琪一年债券 长盛盛琪一年债券
A C

下属分级基金的交易代码 003199 003200

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0355 1.0330

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 18,670,005.91 8,289.51

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.0650 0.0600

份额）
注：1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

2、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0311 元，本次收益分配中 A 类
基金份额的收益分配比例为 20.90%；本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0286 元，
本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 20.98%。

3、本次为本基金第十三次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益
1.236 元，本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 1.077 元。

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022……
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