公告日期：2021-06-12

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

长盛盛琪一年期定期开放债券型
证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2021 年 6 月 12 日

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 长盛盛琪一年债券

基金主代码 003199

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说
明书的有关规定。

收益分配基准日 2021 年 6 月 7 日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 900,358.98

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 180,071.80

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 2021 年度第二次

下属分级基金的基金简称 长盛盛琪一年债券 长盛盛琪一年债券
A C

下属分级基金的交易代码 003199 003200

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0201 1.0180

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 888,914.80 11,444.18

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.0430 0.0380

份额）
注：1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

2、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，如截至每年 3、6、9、12 月第五个工作日，每份基金份额的可供分配利润大于 0.01 元，则应于该月第五个工作日结束后 15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。

3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0171 元，本次收益分配中 A 类
基金份额的收益分配比例为 25.15%；本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0150 元，

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

本次收益分配中……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。