公告日期：2021-03-12

　　 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投
资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 长盛盛琪一年期定期开放债券型证
券投资基金
基金简称 长盛盛琪一年债券
基金主代码 003199
基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招
募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2021 年 3 月 5 日
截止收益分配
基准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
-
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币元）
628,813.97
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：
人民币元）
125,762.79
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次

下属分级基金的基金简称 长 盛 盛 琪 一 年
债券 A
长 盛 盛 琪 一 年
债券 C
下属分级基金的交易代码 003199 003200
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基 准 日 下 属 分 级
基金份额净值（单位：
人民币元）
1.0119 1.0101
基 准 日 下 属 分 级
基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
621,106.84 7,707.13
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.0300 0.0250
注：1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额
分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能
有所不同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，如截至每年 3、6、9、12
月第五个工作日，每份基金份额的可供分配利润大于 0.01 元，则应于该月第五个工作日结
束后 15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。本基金每年收益分配次数最多为 4
次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0119 元，本次收益分配
中 A 类基金份额的收益分配比例为 25.21%；本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额
为 0.0101 元，本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 24.75%。
4、本次为本基金第八次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分......
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