光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-05-22
光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年5月22日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信永利纯债
基金主代码 003195
基金合同生效日 2017年2月17日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《光大保德信永利纯债债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2018年5月11日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第2次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信永利纯债A 光大保德信永利纯债C
下属分级基金的交易代码 003195 003196
截止基 基准日下属分级基
准日下 金份额净值(单位:1.0236 1.0261
属分级 人民币元)
基金的 基准日下属分级基
相关指 金可供分配利润 105,474,290.04 124.07
标 (单位:人民币元
)
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10份基金份额) 0.175 0.198
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年5月24日
除息日 2018年5月24日
现金红利发放日 2018年......
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