公告日期：2018-03-16

　　光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 3 月 16 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信永利纯债
基金主代码 003195
基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管
理办法》 、 《 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金合同》 、 《 光大保德信永利纯债债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 3 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信永利纯债 A 光大保德信永利纯债 C
下属分级基金的交易代码 003195 003196
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元 ）
截止基 1.0293 1.0325
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：人民币元
）
152,137,482.36 176.64
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额） 0.193 0.193
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 20 日
除息日 2018 年 3 月 20 日
现金红利发放日 2018 年 3 月 22 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值(NAV)确定日： 2018 年 3 月 20 日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2018 年 3 月 21 日
直接计入其基金账户， 2018 年 3 月 22 日起可查询、赎回。
1
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 3 月 22 日自基
金托管专户划出。
3.其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登
记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。
（......
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