公告日期：2017-09-15

　　 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2017年9月15日

1.公告基本信息

基金名称光大保德信永利纯债债券型证券投资基金

基金简称光大保德信永利纯债

基金主代码003195

基金合同生效日2017年2月17日

基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办

法》、《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2017年9月6日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第3次分红

下属分级基金的基金简称光大保德信永利纯债A光大保德信永利纯债C

下属分级基金的交易代码003195003196

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.01431.0137

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）67,079,033.2554.70

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）--

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.058-

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年9月19日

除息日2017年9月19日

现金红利发放日2017年9月21日

分红对象权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2017年9月

19日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年9月20日直接计入其基金账户，2017年9月21日起可查

询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购

费用。

注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2017年9月21日自基金托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

（2）对于未选择本基金具体分红方......
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