公告日期：2017-04-20

　　 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称光大保德信永利纯债债券型证券投资基金

基金简称光大保德信永利纯债

基金主代码003195

基金合同生效日2017年2月17日

基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年4月14日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第1次分红

下属分级基金的基金简称光大保德信永利纯债A光大保德信永利纯债C

下属分级基金的交易代码003195003196

下属分级基金的前端交易代码--

下属分级基金的后端交易代码--

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）

1.00651.0059

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）29,449,595.3332.36

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）--

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.0560.050

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年4月24日

除息日2017年4月24日

现金红利发放日2017年4月26日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有

人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产

净值(NAV)确定日：2017年4月24日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将

于2017年4月25日直接计入其基金账户，2017年4月26日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税

务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2017年4月26日自基金托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）权益......
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