公告日期：2021-06-15

光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请注册文件名称：关于准予光大保德信永利纯债债券型证券投资
基金注册的批复（证监许可【2016】 1769 号）
注册日期： 2016 年 08 月 09 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特
征，自主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投
资风险。
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型
基金和混合型基金。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债
是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私
募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。基金管理人提醒投资
人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2021 年 6 月 14 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2021 年 3 月 31 日。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能
存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理
人发布的相关临时公告等。
交通银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更
新内容。
目 录
一、绪言......................................................... 1
二、释义 ......................................................... 2
三、基金管理人 ................................................... 7
四、基金托管人 .................................................. 20
五、相关服务机构 ................................................ 25
六、基金的募集 .................................................. 33
七、基金合同的生效 .............................................. 34
八、基金份额的申购与赎回 ........................................ 35
九、基金的投资 .................................................. 49
十、基金的业绩 .................................................. 60
十一、基金的财产 ................................................ 62
十二、基金资产的估值 ............................................ 63
十三、基金的收益与分配 .......................................... 68
十四、基金的费用与税收 .......................................... 70
十五、基金的会计与审计 .......................................... 73
十六、基金的信息披露 ............................................ 74
十七、风险揭示 .................................................. 82
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....……
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