公告日期:2016-11-14
关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 1公告基本信息
基金名称中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称上海国企ETF联接
基金主代码003194
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2016年9月18日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《中证上海
国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定。
申购起始日2016年11月16日
赎回起始日 2016年11月16日
转换转入起始日2016年11月16日
转换转出起始日2016年11月16日
定期定额投资起始日2016年11月16日
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元
(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统
(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币100元(含申
购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
申购金额(M)申购费率
M<100万1.20%
100万≤M<500万0.80%
M≥500万每笔1000元
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者可将其全部或部......
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