公告日期：2023-10-25

中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富中证上海国企 ETF 联接

称
基金主 003194
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2016 年 09 月 18 日

日
报告期

末基金 209,161,733.93
份额总
额(份)
投资目 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
标 化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本

投资策 基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；
略 目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；存托凭证投资策略；

固定收益资产投资策略；金融衍生工具投资策略。

业绩比 中证上海国企指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
较基准

本基金为中证上海国企 ETF 的联接基金，通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的
风险收 指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 益特征 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富中证上海国企 ETF 联接 A 汇添富中证上海国企 ETF 联接 C

的基金
简称
下属分

级基金 003194 018061

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 208,196,770.51 964,963.42
金的份
额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510810

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 07 月 28 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016 年 08 月 29 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
……
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