创金合信尊智纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
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公告日期:2019-01-19
创金合信尊智纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年01月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 创金合信尊智纯债
基金主代码 003193
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年06月16日
报告期末基金份额总额 302,546,686.25份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和
投资总回报最大化。
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基
投资策略 于对利率、信用等市场的分析和预测,综合
运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大
等策略,力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风
风险收益特征 险和预期收益水平低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月01日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益 3,315,358.50
2.本期利润 5,872,030.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.0194
4.期末基金资产净值 316,100,960.72
5.期末基金份额净值 1.0448
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①……
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