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创金合信尊智纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-27

创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
2017年第3季度报告
2017年09月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月27日
创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 创金合信尊智纯债
基金主代码 003193
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年06月16日
报告期末基金份额总额 300,040,488.56份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投
资总回报最大化。
投资策略
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于
对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用
久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略
,力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险
和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金
,高于货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
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创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年07月01日 - 2017年09月30日)
1.本期已实现收益 3,352,950.41
2.本期利润 3,200,020.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0107
4.期末基金资产净值 303,809,510.25
5.期末基金份额净值 1.0126
注: 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个
月 1.07% 0.02% -0.15% 0.03% 1.22% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注: 1、本基金的基金合同于 2017 年 6 月 16 日生效,截至报告期末,本基金成立不满
一年。
2、按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有
关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
郑振源 基金经理 2017-06-
16
- 8年
郑振源先生,中国国籍,中国
人民银行研究生部经济学硕士
。 2009年7月加入第一创业证
券研究所,担任宏观债券研究
员。 2012年7月加入第一创业
证券资产管理部,先后担任宏
观债券研究员、投资主办等职
务。 2014年8月加入创金合信
基金管理有限公司,现任基金
经理。
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创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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蒋小玲 基金经理 2017-06-
16
- 15年
蒋小玲女士,中国国籍, 2002
年9月-2009年12月任职于……
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