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公告日期:2022-01-19
创金合信尊智纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年01月19日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
基金简称 创金合信尊智纯债债券
基金主代码 003193
基金合同生效日 2017年06月16日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信尊智纯债债券型证券
公告依据
投资基金基金合同》、《创金合信尊智
纯债债券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2022年01月12日
基准日基金份额净值(单位:
1.0499
元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润
9,061,937.34
配基准日的 (单位:元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:元)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
创金合信尊智纯债 创金合信尊智纯
下属分级基金的基金简称
债券A 债债券C
下属分级基金的交易代码 003193 013946
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.0499 1.0499
截止基准日下属分级 元)
基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润 9,061,937.34 -
(单位:元 )
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
0.449 -
份基金份额)
注:截止收益分配基准日,本基金C类份额无持仓份额,本次不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年01月21日
2022年01月21日
除息日 -(场内)
(场外)
现金红利发放日 2022年01月25日
权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象
在册的本基金全体基金份额持有人。
……
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