公告日期:2016-08-24
创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 创金合信基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
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目 录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................................ 3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.................................................................................... 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 14
五、 基金财产的保管.................................................................................................................. 15
六、 指令的发送、 确认及执行.................................................................................................. 18
七、 交易及清算交收安排.......................................................................................................... 22
八、 基金资产净值计算、 估值和会计核算.............................................................................. 25
九、 基金收益分配...................................................................................................................... 27
十、 基金信息披露...................................................................................................................... 28
十一、 基金费用..................................................................................................
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