公告日期:2018-10-09
关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型为
创金合信消费主题股票型证券投资基金的提示性公告
创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可
[2018]1288号文准予变更注册,于2018年8月22日至2018年9月21日止以通讯方式召开了创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,审议并通过了《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。
根据《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的说明》、《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关内容,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)以2018年10月11日为本基金的转型实施日,将创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信消费主题股票型证券投资基金。
为维护基金份额持有人的利益,本公司进行如下提示性公告:
一、转型实施安排
自2018年10月11日起,创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(基金简称“创金合信鑫回报混合”)正式转型为创金合信消费主题股票型证券投资基金(基金简称“创金合信消费主题股票”)。自同日起,《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》生效,原《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。
为保护投资者利益,自2018年9月27日起,本基金已暂停申购、定期定额投资业务;在转型实施日之前(不含转型实施日),赎回业务可正常办理。
转型后,创金合信消费主题股票型证券投资基金将开放日常申购、赎回等业务,本基金管理人将按照相关规定提前发布开放日常申购、赎回等业务的公告,敬请投资者留意。
二、基金份额的转换与折算
本基金管理人将以2018年10月11日为本基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的创金合信鑫回报混合基金份额进行转换与折算。
创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转换为创金合信消费主题股票型证券投资基金的转换比例如下:
创金合信消费主题股票的份额数=创金合信鑫回报混合的份额数
折算基准日日终,创金合信消费主题股票份额净值将调整为1.0000元,折算后,基金份额持有人持
有的创金合信消费主题股票的份额数按照折算比例进行相应增减。
创金合信消费主题股票的折算比例=折算基准日折算前创金合信消费主题股票份额净值/1.0000
创金合信消费主题股票经折算后的份额数=折算前创金合信消费主题股票的份额数创金合信消费主题股票的折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位,创金合信消费主题股票经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。
折算前创金合信鑫回报混合份额净值、创金合信消费主题股票份额净值、创金合信消费主题股票的折算比例的具体计算见届时本基金管理人发布的相关公告。
三、转型后对现有基金份......
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