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发表于 2019-09-30 07:41:39 股吧网页版
汇添富保鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的第二次提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-30

   汇添富保鑫保本混合型证券投资基金保本 周期到期安排及转型为汇添富保鑫灵活配 置混合型证券投资基金的第二次提示性公

汇添富保鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”;基金代码:003189)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基金登记机构为汇添富基金管理股份有限公司,担保人为深圳市高新投集团有限公司。本基金每 3 年为一个保本周期,根据《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,本基金第一个保本周期到期日为《基金合同》生效之日起至三年后的对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。本基金第一个保本

周期自 2016 年 9 月 29 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

  鉴于本基金的第一个保本周期到期,但无法为本基金转入下一保本周期确定担保人或保本义务人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,为此,本基金管理人经与基金托管人协商一致,根据《基金合同》有关规定,决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金。《基金合同》约定本基金转型后的基金名称为“汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金”。

  本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变;基金名称、基金投资、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。为适应市场环境变化,降低投资者投资成本,更好地服务基金份额持有人,本公司决定将转型后的基金管理费率调整至 0.80%/年,基金托管费率调整至 0.15%/年。前

述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。

  本基金保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个工作日),即 2019 年

9 月 30 日至 2019 年 10 月 14 日。本基金将于 2019 年 9 月 23 日至 2019 年 10 月 14 日暂停申购、转换转

入及定期定额投资业务,本基金的赎回及转换转出业务不受影响。基金份额持有人可在到期操作期间的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择,包括:

  1)赎回基金份额;

......
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