公告日期：2024-04-22

汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富保鑫灵活配置混合

基金主代码 003189
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2019 年 10 月 15 日

效日
报告期末基

金份额总额 37,123,941.31
(份)

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资
投资目标 产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳
健增值。

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
投资策略 股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资
策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基 沪深 300 指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款
准 利率（税后）*5%

风险收益特 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
征 型基金，低于股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C

称
下属分级基

金的交易代 003189 012607

码
报告期末下

属分级基金 36,583,062.75 540,878.56
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 599,809.93 8,041.19

2.本期利润 1,381,122.37 19,932.54

3.加权平均基金份额本期利 0.0359 0.0346
润

4.期末基金资产净值 50,891,591.75 745,182.46

5.期末基金份额净值 1.3911 1.3777

注：1、本期已实现……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。