• 最近访问:
发表于 2023-07-21 09:13:15 股吧网页版
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富保鑫灵活配置混合

基金主代码 003189
基金运作方 契约型开放式


基金合同生 2019 年 10 月 15 日

效日
报告期末基

金份额总额 51,256,304.65
(份)

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资
投资目标 产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳
健增值。

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
投资策略 股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资
策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基 沪深 300 指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款
准 利率(税后)*5%

风险收益特 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
征 型基金,低于股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C


下属分级基

金的交易代 003189 012607


报告期末下

属分级基金 50,807,950.76 448,353.89
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 287,097.72 2,157.21

2.本期利润 -155,720.30 -1,788.38

3.加权平均基金份额本期利 -0.0029 -0.0030


4.期末基金资产净值 68,717,551.29 602,131.80

5.期末基金份额净值 1.352 1.343

注:1、本期已实现收益指基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500