公告日期：2022-10-26

汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富保鑫灵活配置混合

基金主代码 003189

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2019 年 10 月 15 日

日

报告期末基金 74,464,330.50
份额总额(份)

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资
投资目标 产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳
健增值。

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
投资策略 股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资
策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款

利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C

的基金简称

下属分级基金 003189 012607

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 73,714,808.59 749,521.91
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30 日)

汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 1,783,986.14 8,866.15

2.本期利润 -70,677.89 -6,992.72

3.加权平均基金份 -0.0009 -0.0152
额本期利润

4.期末基金资产净 100,533,740.34 1,017,797.70
值

5.期末基金份额净 1.364 1.3……
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