公告日期：2024-05-08

博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年5月8日

1 公告基本信息

基金名称 博时聚源纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时聚源纯债债券

基金主代码 003188

基金合同生效日 2017年2月9日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时聚源纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时聚源纯债债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年4月30日

下属基金份额的基金简称 博时聚源纯债债券A 博时聚源纯债债券C

下属基金份额的交易代码 003188 010973

基准日下属基金

份额净值 （单位： 1.0861 1.0852

元）

基准日下属基金

截止基准日下属 份额可供分配利 143,893,340.84 128,129.52

基金份额的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应分配金额 （单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元 0.2100 0.2020

/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注： 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.2100元人民币，本基金C类基金份额每10份基金
份额发放红利0.2020元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月10日

除息日 2024年5月10日

现金红利发放日 2024年5月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年5月10日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年5

月13日直接划入其基金账户，2024年5月14日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开

税收相关事项的说……
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