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发表于 2024-05-08 07:50:24 股吧网页版
博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-08

博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年5月8日

1 公告基本信息

基金名称 博时聚源纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时聚源纯债债券

基金主代码 003188

基金合同生效日 2017年2月9日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时聚源纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时聚源纯债债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年4月30日

下属基金份额的基金简称 博时聚源纯债债券A 博时聚源纯债债券C

下属基金份额的交易代码 003188 010973

基准日下属基金

份额净值 (单位: 1.0861 1.0852

元)

基准日下属基金

截止基准日下属 份额可供分配利 143,893,340.84 128,129.52

基金份额的相关 润(单位:元)

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应分配金额 (单

位:元)

本次下属基金份额分红方案(单位:元 0.2100 0.2020

/10份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注: 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.2100元人民币,本基金C类基金份额每10份基金
份额发放红利0.2020元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月10日

除息日 2024年5月10日

现金红利发放日 2024年5月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年5月10日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于2024年5

月13日直接划入其基金账户,2024年5月14日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开

税收相关事项的说……
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