嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-10-25
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告2017年9月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实安益混合
基金主代码 003187
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月25日
报告期末基金份额总额 1,198,261,020.18份
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回
报。
投资策略 本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与财政政
策、国际资本流动、和其他影响短期资金需求状况等因素的分析,进
行大类资产配置;通过对上市公司内在价值的深入分析,通过自下而
上的研究方法,寻找安全边际较高的股票;通过深入分析宏观经济数
据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和
信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策
略、利差策略等为辅,构造债券和货币市场工具组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币
元
主要财务指标 报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)
1.本期已实现收益 13,755,268.39
2.本期利润 21,289,699.02
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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