嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-04-24
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2017年第 1季度报告
2017年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实安益混合
基金主代码 003187
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月25日
报告期末基金份额总额 1,198,296,282.86份
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定
投资回报。
本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与
财政政策、国际资本流动、和其他影响短期资金需求状况等因
素的分析,进行大类资产配置;通过对上市公司内在价值的深
投资策略 入分析,通过自下而上的研究方法,寻找安全边际较高的股票;
通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不
同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制
和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,
构造债券和货币市场工具组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的
品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
第2页共11页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日
)
1.本期已实现收益 3,867,432.95
2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》