公告日期：2023-12-08

建信货币市场基金招募说明书（更新）
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二三年十二月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2006 年 3 月 30 日证监基金字
[2006]56 号文批准。本基金的基金合同于 2006 年 4 月 25 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在商业银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 5 月 31 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2023 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 前言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 6
第四部分 基金托管人...... 16
第五部分 相关服务机构...... 22
第六部分 基金份额的分类...... 47
第七部分 基金的募集...... 49
第八部分 基金合同的生效...... 52
第九部分 基金份额的申购与赎回...... 53
第十部分 基金的投资...... 63
第十一部分 基金的业绩...... 76
第十二部分 基金的财产...... 79
第十三部分 基金资产的计价...... 81
第十四部分 基金的收益分配...... 86
第十五部分 基金的费用与税收...... 88
第十六部分 基金的会计与审计...... 91
第十七部分 基金的信息披露...... 92
第十八部分 风险揭示...... 99
第十九部分 基金的终止与清算...... 102
第二十部分 基金合同的内容摘要...... 104
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......119
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 137
第二十三部分 其他应披露事项...... 140
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 142
第二十五部分 备查文件...... 143

第一部分 前言

《建信货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）编写。

本招募说明书阐述了建信货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指依据《基金合同》所募集的建信货币市场基金；

2、法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文……
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