公告日期：2021-07-20

建信货币市场基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信货币 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信货币
基金主代码 530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 3,997,611,737.76 份
投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取
获得超过投资基准的收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场
的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性
特征，在此基础上制订本基金投资策略。
具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限
调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品
种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为 6 个月银行定期存款税后收
益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股
票基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信货币 A 建信货币 B
下属分级基金的交易代码 530002 003185
报告期末下属分级基金的份额总额 2,323,741,372.40 份 1,673,870,365.36 份

建信货币 2021 年第 2 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
建信货币 A 建信货币 B
1.本期已实现收益 14,759,088.91 12,102,899.61
2.本期利润 14,759,088.91 12,102,899.61
3.期末基金资产净值 2,323,741,372.40 1,673,870,365.36
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5723% 0.0004% 0.3241% 0.0000% 0.2482% 0.0004%
过去六个月 1.1833% 0.0006% 0.6447% 0.0000% 0.5386% 0.0006%
过去一年 2.2299% 0.0008% 1.3000% 0.0000% 0.9299% 0.0008%
过去三年 7.8241% 0.0023% 3.9036% 0.0000% 3.9205% 0.0023%
过去五年 15.2160% 0.0026% 6.5036% 0.0000% 8.7124% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
59.8513% 0.0054% 32.1096% 0.0021%……
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