公告日期：2024-06-19

华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富弘鑫灵活配置混合

基金主代码 003182

基金合同生效日 2016年11月28日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公 开 募 集 证 券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富弘鑫灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》、《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华富弘鑫灵活配置混合A 华富弘鑫灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 003182 003183

基准日下属分级基金

截 止 基 准 份额净值（单位： 人 1.3204 1.2963

日 下 属 分 民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金

相关指标 可供分配利润 （单 9,969,231.57 1,145,950.27

位:人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 996,923.16 114,595.03

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.5300 0.5200

位：元/10份基金份额）

注：《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条 件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不 得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选
红利再投资相关事项 择收益分配方式，则默认为现金方式。

的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2024年6月20日的基金份额净值计
算确定，并于2024年6月21日直接计入其基金账户。 2024年6月24日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额
免收申购费用。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次
分红权益,权益……
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