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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-24

  山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019年06月30日
基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2019年08月24日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的!事会、董事保证本报告丽资料不存在虚假记载、误导S述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 2
1. 1重要提示 2
1. 2目录 3
§2基金简介 5
2.1基金基本情况 5
2.2基金产品说明 5
2.3基金管理人和基金托管人 6
2.4信息披露方式 6
2.5其他相关资料 6
§3主要财务指标和基金净值表现 6
3.1主要会计数据和财务指标 6
3.2基金净值表现 7
§4管理人报告 8
4.1基金管理人及基金经理情况 8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13
§5托管人报告 13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
§6半年度财务会计报告(未经审计) 14
6.1资产负债表 14
6.2利润表 15
6.3所有者权益(基金净值)变动表 17
6.4报表附注 18
§7投资组合报告 38
7.1期末基金资产组合情况 38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 39
7.4报告期内股票投资组合的重大......
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