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发表于 2019-03-13 07:45:05 股吧网页版
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-13

   山西证券裕利定期开放债券型发起式证券
投资基金开放日常申购、赎回业务公告
§1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 山证裕利定开债发起式
基金主代码 003179
基金运作方式 契约型定期开放式、发起式
基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 山西证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以
及《山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 、 《山西证券裕利定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》 、 《山西证券股份有限公司关于山西证券裕利债券型证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
申购起始日 2019-03-15
赎回起始日 2019-03-15
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 -
注: 1、本基金以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起(包括该日)
3 个月的期间。如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金的第二个封闭期为
2018 年 12 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日。
2、本次开放期时间为 2019 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 28 日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。
3、自 2019 年 3 月 29 日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请,直至下
一个开放期。届时将不再另行公告。
§2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金以定期开放方式运作,每 3 个月开放一次申购和赎回。
本基金的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定进行公
告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
(1)基金的封闭期
本基金的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起(包括该日) 3 个月的期间。本基金自基金合同生效
之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期。基金的首个封闭期为自首个开放期结束之后次日起
(包括该日) 3 个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。首个封闭期结束
之后第一个工作日起(包括该日)进入第二个开放期,第二个封闭期为第二个开放......
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