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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-21

  山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第一次分红公告
送出日期: 2018年09月21日
§1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 山证裕利定开债发起式
基金主代码 003179
基金合同生效日 2018年08月25日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《山西证券裕利定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2018-09-18
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值(单位:人民币元) 1.0506
基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元)
48,549,359.73
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10份
基金份额) 0.48
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红, 2018年第一次
分红
注: 1.山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金由山西证券裕利债券型证券投
资基金转型而来。 山西证券裕利债券型证券投资基金分红共一次, 2017年分红共一次。
§2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018-09-25
除息日 2018-09-25
现金红利发放日 2018-09-26
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构
将以2018年9月25日除息后的基金份额净值为
基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2
018年9月26日直接计入其基金账户, 2018年9
月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投
资费用。
注: 1.本次收益分配方案已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
2."现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年9月26日划入
销售机构账户。
3.红利再投资所确认的基金份额,持有期将自再投资确认日起记。
§3 其他需要提示的事项
......
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