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发表于 2017-09-20 10:13:33 股吧网页版
山西证券裕利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-20

  山西证券裕利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕利债券型证券投资基金
基金简称 山证裕利
基金主代码 003179
基金合同生效日 2016-08-24
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、《山西证券裕利
债券型证券投资基金基金合同》的有关
约定
收益分配基准日 2017-09-18
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:
元) 1.0268
基准日基金可供分配利润(单
位:元) 16,000,064.70
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
14,400,058.23
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.241
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红, 2017年
第一次分红
注: 1.上表中"截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额"按照基准日基金可
供分配利润的90%计算而得。
2.因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配
金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时
公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017-09-22
除息日 2017-09-22(场内) 2017-09-22
(场外)
现金红利发放日 2017-09-25
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,注册登
记机构将以2017年9月22日除息后的基
金份额净值为基准计算其再投资所得的
基金份额,并将于2017年9月25日直接计
入其基金账户, 2017 年9月26日起可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税
[2002]128 号《财政部、国家税务总局
关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利
再投资费用。
注: 1. 本次收益分配方案已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
2."现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于9月25日划入销
售机构账户。
3. 红利再投资所确认的基金份额,持有期将自再投资确认日起记。
3 其他需要说明的事项
( 1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与......
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